开云体育把柄最新一期基金季报流露-开云「中国」官方网站 登录入口

发布日期：2026-04-30 11:45    点击次数：136

本站音书开云体育，3月7日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.0607元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月下降0.01%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨0.82%，近1年高涨1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计申报6.07%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职本领累计申报0.39%。

以上施行动本站据公开信息整理开云体育，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。